学校出纳职责#

学校出纳职责

以下是小编整理的学校出纳职责，供您参考，希望对您有所帮助。11.协助学校领导执行财务纪律，进行财务监督，坚决抵制违反财务制度的现象，做好领导人员。按照国家财经法规和有关规定，严格审查支付凭证，坚持按照制度和政策办事，不得支付无人签字或手续不完整的发票。二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记，并按时编制会计报表。审核各收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时核实并向有关领导汇报。三、负责各项会计事务的处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记录清晰、日清月结、报销及时。会计报表及时编制会计报表，使账表一致，并仔细分析，财政部、解释，经领导批准，按时报告。四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款和暂付款的清理工作，有关单位或人员报告结算。五、经常检查收支情况，分析成本升降原因，提出改进意见，分析财务状况和资金使用情况，为领导决策提供依据。六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。及时整理、装订、归档所有财务凭证。编制每月、每季年编制各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。七、根据国家有关学生收费文件、政策和学校学费管理需要，建立学校收费管理制度，制定学费收入管理办法。做好学费宣传工作，争取学校各职能部门的支持与合作，获得学生的理解。按规定收取欠款。八、协助出纳做好学费收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及因故辍学情况。送有关部门和领导及时了解学杂费收入。九、与有关部门合作，及时划分学杂费收入，经常检查学杂费收入。十、督促出纳现金送存银行和各种收付款项，保存收付款项清单，不私设小金库。学校出纳岗位职责21、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行批准，超过部分应及时存入银行，不得用借据抵消库存现金，不得随意挪用现金。严格控制空白支票的签发，并在支票上注明收款人、用途名称、签发日期和报销日期。过期无用的支票过期无用的支票，必须加盖无效印章，并与存根一起保存。支票丢失应办理银行挂失手续。2.根据已办理的收付凭证，登记现金和银行存款日记账一笔记账，余额结算。每月不准备银行余额调整表，使账面数字与余额表一致，未达账应及时查询结算。随时掌握银行存款余额，不得发行空头支票或贷款账户。不得兼顾收入、费用、债权债务账簿的登记、审计和会计档案的保管。银行账、现金账日清日结，不超日。3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，我们应该确保它们的安全性和完整性。我们应该保守保险箱密码的秘密，保留钥匙，不得随意转让给他人。4.空白支票和收据的保管必须严格管理，专门设置登记簿进行登记，认真执行收据和注销手续。5、原发票必须有凭证名称、填写单位、填写单位公章、填写日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签字、大小写一致。6.发放给个人的工资超过《个人所得税法》规定的，应当及时计算所得税。7.认真学习《发票管理办法》、《银行法》等法律法规，提高业务水平和专业水平。学校出纳职责31。严格执行国家财务制度和财务纪律，按照有关规定进行财务支出模式 围和标准办事，抵制违反财务制度的行为。二、按照财务制度的规定，对财务报销进行检查，认真审核每份原报销凭证 证书，确认证书合法，手续完成后方可报销，不接受不真实、不合法的原始证书。退还记录不完整、不正确的原始凭证，并要求经理补充更正。三、按照财务制度规范操作，设置现金日记账、银行存款日记账。四、按照学校财务规定的期限，将审核后的原始凭证交会计核算。五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。六、严格执行现金管理制度，及时解决银行收到现金，不得用白条抵消 库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。七、定期与银行对账，做到正确，发现账户不一致，及时编制银行存款期末余额调整表。八、按规定正确使用各种收据，填写收据应完整。字迹清晰，使用连号，使用后交保管人员核销。九、协助会计做好会计档案的立卷、装订、保管、归档工作。学校出纳岗位职责4一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。二、认真审查各种报销或支出的原始凭证。违反国家规定的，应当拒绝办理。内容不完整、程序不完整、数字错误的，应当在办理报销手续前退还、更正或者重写。三、认真记住银行和现金日记账，按照会计工作规范的要求，做到数字准确，书写整洁。四、严格遵守现金管理制度，不得支付现金，不得擅自挪用现金，库存现金不得超过中国人民银行批准的限额，注意安全工作，防止事故发生。五、按时发放工资和补贴。六、实行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票管理，不得发行空头支票。七、注册固定资产明细账，定期与保管部门核对，确保账实一致。严格执行安全制度，认真管理现金、各种印章、空白支票、空白收据等。